Depotauszug auslesen statt abtippen
Laden Sie den Depotauszug Ihres Mandanten als PDF, CSV oder Foto hoch. deindepotcheck erkennt jede Position und ergänzt Kurse, Kosten, Branchen und Länder, jeden Wert mit Quelle.
Gespräch vereinbaren
Welche Formate kann ich hochladen?
PDF-Auszug, CSV-Export oder Foto, auch mehrere Dateien je Analyse. Bei CSV-Dateien mit Transaktionen, etwa von Trade Republic oder Scalable, rechnet deindepotcheck den Bestand aus den Transaktionen. Zugangsdaten zum Depot sind nie nötig.
Wie prüfe ich, ob jede Position richtig erkannt wurde?
Jede Position verweist auf ihre Fundstelle im Auszug. Der Reiter „Auszug“ zeigt bei einem PDF die Seite, bei einer CSV-Datei die markierte Zeile und bei einem Foto das Bild. Positionen lassen sich korrigieren, ergänzen oder mit Grund von der Auswertung ausschließen.
Welche Daten ergänzt deindepotcheck?
- Kurse und Wechselkurse für Positionen in Fremdwährung
- Stammdaten der Wertpapiere
- Branchen und Länder
- Laufende Kosten und Ausschüttungen
Jeder Wert trägt seine Herkunft, jede Änderung hält den alten Wert fest. Ein Anreicherungslauf lässt sich als Ganzes zurücknehmen, ebenso jede einzelne Änderung.
Was passiert, wenn ein Wert fehlt?
Fehlende Werte werden nicht geraten. Die Anwendung meldet sie als offene Angabe, die Sie klären. Vor dem Abschluss prüft deindepotcheck die Analyse: Ein fehlender Kurs, eine fehlende Stückzahl oder eine offene kritische Angabe sperren den Abschluss.
Wie läuft die Analyse vom Auszug bis zum Bericht?
Auszug hochladen
PDF, CSV oder Foto. Ihr Mandant lädt den Auszug hoch, oder Sie tun es selbst.
Positionen werden erkannt und ergänzt
Jede Position erhält Kurse, Stammdaten, Branchen, Länder und laufende Kosten, jeden Wert mit Quelle.
Sie prüfen
Sie sehen die Fundstelle im Auszug, klären offene Angaben und korrigieren Positionen.
Auswertung und Einschätzung
Die Auswertung steht im Browser und als PDF-Bericht mit allen Positionen. Ihre Einschätzung und Textbausteine, die sich mit den Zahlen des Depots füllen, stehen im Bericht.
Abschließen und teilen
Der Abschluss legt den Bericht als unveränderbare Fassung ab. Sie teilen ihn als PDF oder per Freigabe-Link, auf Wunsch mit Bezahlschranke.